Il servizio di Gestione della Tesoreria Aziendale è finalizzato a evidenziare, in maniera prospettica, la capacità dell’impresa di generare liquidità. Il piano dei flussi riepiloga i risultati della gestione finanziaria (entrate-uscite) in un determinato intervallo temporale.
🎯 A chi si rivolge
La consulenza per il servizio di Gestione della Tesoreria Aziendale è diretta a tutte le PMI.
🎁 Benefici per l’azienda
I vantaggi derivanti da un sistema di Gestione della Tesoreria Aziendale preventiva possono essere così sintetizzati:
- maggior controllo dei flussi di cassa aziendale;
- determinazione del fabbisogno finanziario;
- migliori indicatori di performance finanziaria, con miglioramento del proprio giudizio di merito creditizio;
- maggiore forza contrattuale e quindi maggiore disponibilità di credito.
📝 Modalità di erogazione
L’intervento di Gestione della Tesoreria Aziendale può essere sintetizzato nel seguente schema:
- Verifica dei processi aziendali di interesse della tesoreria
- Raccolta e analisi delle informazioni relative
- Adeguamento dei risultati ottenuti, rispetto al fabbisogno finanziario aziendale
- Formazione del personale aziendale sulla casistica e particolarità delle operazioni
L’output dell’analisi è rappresentato dal Piano di Tesoreria, uno strumento di sintesi molto efficace nel supportare la gestione di breve termine dei flussi finanziari nella loro totalità.
📈 Fasi di attuazione
Il servizio prevede le seguenti fasi di attuazione:
- determinazione del fabbisogno finanziario attraverso una previsione ragionata dei flussi monetari;
- confronto tra il fabbisogno finanziario e la disponibilità effettiva complessiva dell’azienda, per l’individuazione di momenti di criticità e/o di tensione finanziaria;
- predisposizione del piano di tesoreria su un arco temporale di 12 mesi a scorrimento, con l’evidenziazione dei dati giornalieri per la prima settimana, settimanali per il primo mese e mensile nei restanti 11 mesi;
- individuazione di manovre correttive tali da superare eventuali periodi di tensione, al fine di conseguire un costante e continuativo equilibrio finanziario.
💡 Consulenza aggiuntiva
Supporto remoto nella gestione quotidiana della tesoreria e, se necessario, periodica presenza in azienda a sostegno. Formazione, anche a distanza, con tutoraggio e affiancamento del personale amministrativo responsabile della gestione di tesoreria.
Per informazioni: info@sereaconsulting.it